Balans per 31 december 2016
bedragen x € 1.000.- | 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Activa | |||||
1. | Vaste activa | ||||
1.1 | Immateriële vaste activa | 401 | 421 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 401 | 421 | |||
1.2 | Materiële vaste activa | 221.745 | 213.229 | ||
Investeringen met een economisch nut | |||||
- gronden uitgegeven in erfpacht | 3.073 | 2.092 | |||
- Investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 35.361 | 33.872 | |||
- overige investeringen met economisch nut | 156.955 | 151.725 | |||
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 26.356 | 25.540 | |||
1.3 | Financiële vaste activa | 58.011 | 65.450 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | |||||
- overige verbonden partijen | 38.311 | 38.311 | |||
Leningen aan: | |||||
- Woningbouwcorporaties | 2.426 | 2.506 | |||
- Stadsverwarming Purmerend | 8.000 | 13.000 | |||
Overige langlopende leningen u/g | 9.274 | 11.633 | |||
Totaal vaste activa | 280.157 | 279.100 | |||
2. | Vlottende activa | ||||
2.1 | Voorraden: | 52.665 | 53.596 | ||
Grond- en hulpstoffen | 96 | 108 | |||
niet in exploitatie genomen bouwgronden | - | 1.439 | |||
Onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie | 52.345 | 51.823 | |||
Gereed product en handelsgoederen | 224 | 226 | |||
2.2 | Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 23.562 | 18.646 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 10.152 | 9.906 | |||
Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | - | 0 | |||
Overige vorderingen | 13.410 | 8.740 | |||
2.3 | Liquide middelen | 294 | 158 | ||
Kassaldi | 20 | 20 | |||
Banksaldi | 274 | 138 | |||
2.4 | Overlopende activa | 4.667 | 1.257 | ||
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | - | - | |||
-overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 4.667 | 1.257 | |||
Totaal vlottende activa | 81.189 | 73.658 | |||
Totaal generaal | 361.346 | 352.759 |
bedragen x € 1.000.- | 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Passiva | |||||
3. | Vaste passiva | ||||
3.1 | Eigen vermogen | 33.759 | 29.290 | ||
- Algemene reserve | 15.502 | 7.190 | |||
- Gerealiseerd resultaat | 7.234 | 15.218 | |||
- Bestemmingsreserves | 11.023 | 6.882 | |||
3.2 | Voorzieningen | 5.518 | 4.831 | ||
3.3 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 284.060 | 288.203 | ||
Onderhandse leningen van: | |||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 284.022 | 281.357 | |||
- binnenlandse bedrijven | - | - | |||
- overige binnenlandse sectoren | - | 6.807 | |||
Door derden belegde gelden (legaten) | - | 2 | |||
Waarborgsommen | 37 | 38 | |||
Totaal vaste passiva | 323.337 | 322.323 | |||
4. | Vlottende passiva | ||||
4.1 | Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan één jaar | 21.849 | 20.179 | ||
4.2 | Overlopende passiva | 16.160 | 10.257 | ||
- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 12.295 | 7.406 | |||
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 1.631 | 1.971 | |||
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 2.235 | 880 | |||
Totaal vlottende passiva | 38.009 | 30.436 | |||
Totaal generaal | 361.346 | 352.759 | |||
2016 | 2015 | ||||
5. | Gewaarborgde geldleningen | 103.657 | 99.634 | ||
Idem, via achtervang WSW | 387.229 | 434.000 |