Wat heeft het gekost
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2015 | Begroting 2016
primitief
| Begroting 2016
bijgesteld
| Realisatie
2016
| Afwijking |
---|
Lasten | -22.118 | -13.504 | -21.855 | -25.843 | -3.988 |
Baten | 24.182 | 10.849 | 20.352 | 24.345 | 3.994 |
Saldo | 2.064 | -2.655 | -1.503 | -1.498 | 5 |
Het programma Ruimtelijke Ordening heeft per saldo een voordeel van € 5.000. Dit wordt veroorzaakt door € 4 miljoen hogere lasten en € 4 miljoen hogere baten.
Afwijkingen Beleidsveld Ruimtelijke ordening
| lasten | baten |
---|
Lagere lasten en hogere baten RO-structuren | 184.000 | 100.000 |
Hogere lasten eigendommen niet voor openbare dienst bestemd (vastgoed) | -76.000 | |
Hogere lasten tijdelijk beheer ontwikkellocaties (vastgoed) | -150.000 | |
Lagere lasten welzijnshuisvesting (vastgoed) | 75.000 | |
Hogere lasten en baten correctie verliesvoorziening Grex | -2.000.000 | 2.761.000 |
Hogere lasten en hogere baten Weidevenne II | -2.079.000 | 2.079.000 |
Lagere lasten en lagere baten Kop West | 1.228.000 | -1.251.000 |
Lagere lasten en lagere baten KleinWhere | 1.163.000 | -1.146.000 |
Hogere lasten en hogere baten Wheermolen West, Parkzone | -925.000 | 925.000 |
Lagere lasten en lagere baten Baanstee Noord | 615.000 | -615.000 |
Lagere lasten en lagere baten Karekietpark | -4.000 | 4.000 |
Lagere lasten en lagere baten Brantjesstraat | 234.000 | -234.000 |
Hogere lasten en hogere baten Niet in exploitatie genomen gronden | -1.580.000 | 1.205.000 |
Hogere lasten en hogere baten Weidevenne (uitgenomen gebieden) | -451.000 | 76.000 |
Overige afwijkingen | -222.000 | 89.000 |
Totaal aan afwijkingen | -3.988.000 | 3.994.000 |
| | |
RO-structuren
- Er is € 184.000 onderbesteding op de voorbereidingsbudgetten voor uitvoering van de omgevingswet en de ontwikkeling Short Stay. Deze ontwikkelingen nemen we opnieuw op in de begroting 2017, met dekking vanuit de reservegronden.
- Met het sluiten van een anterieure of intentieovereenkomst vindt kostenverhaal plaats voor gemaakte of nog te maken ambtelijke kosten. In 2016 leverde dit € 100.000 aan externe dekking op voor de ingezette capaciteit.
Vastgoed
- Aan nog aanwezige opstallen op (her)ontwikkellocaties doen we doorgaans alleen het hoognodige om tijdelijk gebruik mogelijk te maken. Daarom hebben we hier geen structurele ramingen voor opgenomen. In 2016 heeft dit incidenteel tot € 150.000 hogere lasten geleid, onder meer door een verbouwing aan de Riekstraat 21, de aanpassing van Purmersteenweg 13D en incidentele nabetaling van warmteleveringen voor een eerder afgestoten pand aan de Wilhelminalaan 1 en Karekietpark 4-14.
- In 2016 is het pand aan de Graanstraat 30 verbouwd voor kinderopvang Kabouterbos met dekking vanuit de huuropbrengsten. Tijdens het traject tot verkrijging van een gebruiksvergunning zijn aanvullende brandveiligheidseisen opgelegd. Deze hebben incidenteel geleid tot € 76.000 hogere lasten. Dit verrekenen we in toekomstige huurtermijnen.
- In 2016 was € 90.000 beschikbaar voor asbestsanering in de trouwzaal van Kaasmarkt 20. De werkzaamheden worden in 2017 afgerond. Het resterende budget van € 80.000 nemen we opnieuw op in de begroting 2017 met dekking vanuit de reserve asbestsanering.
Grondexploitaties
- Baanstee Noord: door toegenomen gronduitgiftes aan bedrijven is er sprake van een afname van de boekwaarde met € 2,1 mln. In de begroting was juist een toename van de lasten van € 4,3 mln geraamd. Door verlaging van het rentepercentage over de boekwaarde en de aantrekkende markt kunnen we de verliesvoorziening voor dit complex met € 2,5 miljoen verminderen.
- Kop West: Lagere lasten van € 1,2 mln door met name minder bouwrijp maken. Lagere baten door minder grond opbrengsten dan geraamd, deze zijn door geschoven. Door verlaging van het rentepercentage over de boekwaarde en de aantrekkende woningmarkt kunnen we de verliesvoorziening voor dit complex met € 490.000 verminderen.
- Klein Where: Lagere lasten van € 1,1 mln, met name bouwrijp maken en grondverwerving. De verliesvoorziening verminderen we met € 15.000 door de verlaging van rentepercentage.
- Weidevenne (uitgenomen gebieden): Dit grondexploitatiecomplex werd vorig jaar afgesloten. De hogere lasten betroffen restant werkzaamheden waarvoor deels een voorziening was getroffen.
- Weidevenne II: Er was een voordelig resultaat begroot van € 2,9 mln, de realisatie is € 2,4 mln . Er zijn minder woningbouwopbrengsten gerealiseerd in 2016, deze zijn in 2017 en 2018 geraamd.
- Wheermolen Parkzone: Omdat in de begroting de afname van de boekwaarde aan de opbrengsten kant geraamd is, is er een verschil ontstaan. Het daadwerkelijk verschil van € 69.000 tussen de raming en de realisatie wordt veroorzaakt door het niet realisren van de overige opbrengsten.
- Karekietpark: Na actualisatie van de grondexploitatie is het verwacht verlies € 147.000. Hiervoor bestaat een verliesvoorziening.
- Brantjesstraat: betreft een beperkte gronduitgifte die nog niet in 2016 heeft plaatsgevonden. Daardoor zijn zowel de baten als lasten € 234.000 lager.
Niet in exploitatie genomen gronden
- Conform de nieuwe richtlijnen BBV zijn de voormalige NIEGG locaties overgezet naar materiële vaste activa. Als effect mogen we aan de boekwaarde van deze strategische gronden geen (plan)kosten meer toerekenen. De herontwikkeling/verkoop van deze gebieden gaat echter gewoon door, met als gevolg € 1,2 miljoen hogere lasten. Hier staan (verkoop)opbrengsten tegenover voor € 828.000. Het saldo aan ongedekte kosten hebben we conform begroting, als effect van de BBV richtlijnen, onttrokken aan de Bestemmingsreserve Gronden.
- De grondexploitatie Weidevenne I is bij jaarrrekening 2015 afgesloten. Voor resterende verplichtingen voor dit gebied en afronding van werkzaamheden Tramplein, zijn afzonderlijke voorzieningen en reserves gevormd. Voor 2016 heeft dit per saldo een onttrekking van € 375.000 uit de Bestemmingsreserve Gronden.
RESERVES
Bestemmingsreserve gronden
In 2016 zijn onttrekkingen gedaan voor de afwaardering van gronden Drontermeer voor sociale woningbouw, de voorbereiding op ontwikkeling van Kom A7, afrondende werkzaamheden aan het Tramplein en omgeving en de effecten van de herziening BBV (o.a. dekking voor reeds begrote plankosten voor niet in exploitatie genomen gronden). Het saldo komt daarmee per 31 december 2016 op € 1,5 miljoen. Dit moet beschikbaar blijven voor verdere voorbereiding van de 'short stay' locatie en Kom A7, de corridorstudie Zaandam-Hoorn, gemeentelijke begeleiding van herontwikkelingen in het Wagenweggebied en nieuwe herontwikkelinitiatieven.
Investeringen.
Er zijn geen afwijkingen te melden.
Incidentele lasten en baten
Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) | Lasten | Baten |
---|
Vastgoedverkopen (Plantsoengracht 8, Kanaaldijk 48) | | 483.000 |
Vrijval verliesvoorziening | | 2.989.000 |
Aanpassing panden i.v.m. tijdelijk gebruik | 150.000 | |